DE Cash-Pooling & Konzernverrechnung
Cash-Pooling: fremdübliche IC-Verzinsung (§1 AStG) mit Soll-/Habenzinsen, Tageszinsen und IC-Zinsabrechnung
DE Cash-Pooling & Konzernverrechnung
Cash-Pooling: fremdübliche IC-Verzinsung (§1 AStG) mit Soll-/Habenzinsen, Tageszinsen und IC-Zinsabrechnung
DE Cash-Pooling & konzerninterne Verzinsung (§1 AStG) Konzerne bündeln ihre Liquidität über einen Cash-Pool (physisches Zero- Balancing oder Notional Pooling): eine poolführende Gesellschaft (Master) gleicht täglich die Konten der teilnehmenden Konzerngesellschaften (Teilnehmer) auf einen Zielsaldo aus. Die dadurch entstehenden konzern- internen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Pool müssen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (§1 AStG) fremdüblich verzinst, dokumentiert und mit korrektem Soll-/Habenzins-Split abgerechnet werden.
Hauptfunktionen
DE Cash-Pool: Tagesbewegung (Zielsaldo-Transfer)
DE Cash-Pool: Tagesbewegung (Zielsaldo-Transfer). Tracks Teilnehmer, Cash-Pool, Datum, Beschreibung, Bewegung.
DE Cash-Pool: Zinsperiode (IC-Zinsabrechnung)
DE Cash-Pool: Zinsperiode (IC-Zinsabrechnung). Tracks Referenz, Cash-Pool, Zeitraum von, Zeitraum bis, Tage gesamt. One-click compute, confirm, reset.
DE Cash-Pool: IC-Zinsabrechnung je Teilnehmer
DE Cash-Pool: IC-Zinsabrechnung je Teilnehmer. Tracks Zinsperiode, Teilnehmer, Master, Saldo Periodenbeginn, Saldo Periodenende.
DE Cash-Pool (konzerninterne Liquiditätssteuerung, §1 AStG)
DE Cash-Pool (konzerninterne Liquiditätssteuerung, §1 AStG). Tracks Bezeichnung, Gesellschaft (Verwalter), Notizen, Teilnehmer, Anzahl Teilnehmer. One-click open teilnehmer, open perioden, check fremdüblichkeit, neue periode, show saldenübersicht.
DE Cash-Pool: Teilnehmer (Konzerngesellschaft)
DE Cash-Pool: Teilnehmer (Konzerngesellschaft). Tracks Cash-Pool, Gesellschaft, Konto-Referenz (IBAN), Poolführende Gesellschaft (Master), Eröffnungssaldo.
Die dadurch entstehenden konzern- internen
Die dadurch entstehenden konzern- internen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Pool müssen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (§1 AStG) fremdüblich verzinst, dokumentiert und mit korrektem Soll-/Habenzins-Split abgerechnet werden.
Dieses Modul bildet den kompletten
Dieses Modul bildet den kompletten Cash-Pool in Odoo ab: Cash-Pool mit poolführender Gesellschaft (Master), beliebig vielen Teilnehmern, Referenzzinssatz (z.B.
gesonderter Soll- und Haben-Marge, sowie
gesonderter Soll- und Haben-Marge, sowie wählbarer Zinsberechnungsbasis (act/360 oder act/365).
Anwendungsfälle
Bildschirmfotos
Zinsperioden
Cashpools
Cashpools formular
Teilnehmer
Teilnehmer formular
Warum dieses Modul
Dieses Modul bildet den kompletten Cash-Pool in Odoo ab: Cash-Pool mit poolführender Gesellschaft (Master), beliebig vielen Teilnehmern, Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR-Basis) zzgl. gesonderter Soll- und Haben-Marge, sowie wählbarer Zinsberechnungsbasis (act/360 oder act/365). Je Teilnehmer eine Historie von Tagesbewegungen (Zielsaldo-Transfers), aus denen die Engine den laufenden IC-Saldo (Forderung/Verbindlichkeit gegenüber dem Pool) fortschreibt. Automatische Tageszinsen-Berechnung: Saldo x Zinssatz x Tage / Basis, mit Habenzins für positive (Forderung) und Sollzins für negative (Verbindlichkeit) Salden, inklusive Vorzeichenwechsel innerhalb einer Zinsperiode. Perioden-Aggregation zur IC-Zinsabrechnung je Teilnehmer und für die poolführende Gesellschaft (Master). Die Master-Zeile wird als Spiegelbild der Teilnehmer-Summen gebildet (der Pool geht im Konzern immer auf null); der Konsistenz-Check weist die verbleibende Rundungsdifferenz aus und sperrt die Bestätigung, solange sie nicht 0,00 ist. Fremdüblichkeits-Dokumentation nach §1 AStG: eine hinterlegte Bandbreite aus einer Fremdvergleichsstudie wird automatisch mit dem angewandten Soll- und Habenzinssatz abgeglichen. QWeb-PDF IC-Zinsabrechnung je Zinsperiode sowie eine Pool-Saldenübersicht zum Stichtag.
Spezifikationen
- Kompatibel: Odoo 18.0 / 19.0 / 20.0
- Lizenz: OPL-1
- Sprache: Deutsch (Oberfläche und Berichte)
- Anbieter: Pokutsoft
- Abhängigkeiten: base
- Support: support@pokutsoft.com
- Update date: 2026-08-27
User guides (PDF)
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