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FR Effets de Commerce

Name: FR Effets de Commerce
Price: 62 USD

Manage French trade bills (LCR / billets à ordre), maturity scheduling, bordereaux and CFONB LCR file generation (BYOK bank channel).

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Compatible avec Odoo 18.0 · 19.0 · 20.0

Licence OPL-1 · Community et Enterprise

FR Effets de Commerce

Gérez les effets de commerce français (LCR / billets à ordre), l'échéancier, les bordereaux et la génération du fichier CFONB LCR (canal bancaire BYOK).

FR Effets de Commerce — Gestion LCR / BOR

Fonctionnalités clés

Bordereau de remise d'effets

Bordereau de remise d'effets. Suit Référence, Société, Devise, Journal bancaire et Date de remise. En un clic : ajouter les effets échus, générer le CFONB, marquer envoyé, clôturer et réinitialiser.

Effets — Échéancier (prévision d'échéances)

Effets — Échéancier (prévision d'échéances). Suit Référence, Société, Devise, Date de référence et Tranches. En un clic : calculer, voir les effets en retard et réinitialiser.

Effet de commerce (LCR / BOR)

Effet de commerce (LCR / BOR). Suit Référence, Société, Devise, Tiré / Bénéficiaire et Facture source. En un clic : accepter, remettre, marquer payé, marquer impayé et représenter.

Conditions d'escompte bancaire

Conditions d'escompte bancaire. Suit Jeu de conditions, Société, Banque, Taux d'escompte et Base jours.

Cas d'usage

✓Créez des LCR (tirées sur le client) et des BOR (émis au fournisseur) avec le tiré/RIB, le nominal et les dates de création/échéance.

✓Suivez le cycle de vie : brouillon → accepté → remis (à l'encaissement / à l'escompte) → payé / impayé ; un effet parti à la banque ne peut plus repasser en brouillon. Impayés selon l'article L441-10 : intérêts de l'échéance à la date de rejet, taux BCE + 10 points avec le plancher de trois fois le taux légal, et l'indemnité de 40 € ; les deux taux sont des paramètres de société, livrés vides.

✓Regroupez les effets acceptés dans un bordereau de remise pour la banque, avec totaux.

✓Générez le fichier de remise CFONB LCR (types 03 / 06 / 08) pour dépôt sur le portail bancaire.

✓Anticipez la trésorerie avec l'échéancier par tranches.

Captures d'écran

Bordereaux

Échéancier

Effets de commerce

Régler les effets

Conditions d'escompte

Pourquoi choisir ce module

Créez des LCR (tirées sur le client) et des BOR (émis à un fournisseur) avec le tiré/RIB, le montant nominal, la date de création et la date d'échéance. Suivez le cycle de vie : brouillon → accepté → remis (à l'encaissement / à l'escompte) → payé / impayé. Regroupez les effets acceptés dans un bordereau de remise pour la banque, avec totaux et référence de remise. Générez le fichier de remise CFONB LCR (types d'enregistrement 03 en-tête / 06 LCR / 08 total) pour dépôt sur votre portail bancaire.